有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2017年6月1日 至 2017年11月30日) | 当 期 (自 2017年12月1日 至 2018年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 369,428 | 415,123 |
| 減価償却費 | 412,740 | 452,081 |
| 投資口交付費償却 | 8,557 | 8,557 |
| 創立費償却 | 28 | 28 |
| 受取利息 | △4 | △7 |
| 支払利息 | 36,360 | 40,512 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,191 | △9,721 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △807,217 | 755,147 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 13,095 | △4,336 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 63,098 | 18,618 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △323 | 1,805 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,174 | △26,925 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △66,581 | △7,872 |
| その他 | 324 | △19,083 |
| 小計 | 18,138 | 1,623,930 |
| 利息の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | △36,360 | △40,292 |
| 法人税等の支払額 | △686 | △924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,903 | 1,582,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,910,745 | △1,854,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △119,128 | △73,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,029,874 | △1,928,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,966,000 | 1,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △360,470 | △415,470 |
| 投資口の発行による収入 | 6,257,906 | - |
| 投資口交付費の支出 | △12,775 | - |
| 分配金の支払額 | △149,591 | △366,922 |
| 利益超過分配金の支払額 | - | △54,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,701,068 | 1,032,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 652,290 | 687,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 660,506 | 1,312,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,312,797 | ※1 2,000,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
