有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2019年12月1日 至 2020年5月31日) | 当 期 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 695,749 | 653,716 |
| 減価償却費 | 855,253 | 853,638 |
| 投資口交付費償却 | 10,460 | 7,277 |
| 創立費償却 | 28 | 28 |
| 受取利息 | △12 | △13 |
| 未払分配金戻入 | △302 | △62 |
| 支払利息 | 93,605 | 90,890 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △203,047 | 79,632 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,110,691 | 1,121,755 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,116 | 135,970 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 14,608 | 29,871 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,992 | △999 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 14,263 | △15,729 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △68,604 | 21,276 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △165,882 | 23,972 |
| その他 | △24,017 | 5,540 |
| 小計 | 144,287 | 3,006,765 |
| 利息の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | △92,645 | △91,897 |
| 法人税等の支払額 | △876 | △990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,778 | 2,913,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,950,884 | △30,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △149,072 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,099,956 | △30,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △798,529 | △831,797 |
| 投資口の発行による収入 | 6,420,249 | - |
| 投資口交付費の支出 | △29,241 | - |
| 分配金の支払額 | △425,059 | △693,220 |
| 利益超過分配金の支払額 | △45,452 | △55,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,421,966 | △1,580,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 372,787 | 1,302,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,169,211 | 2,541,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,541,999 | ※1 3,844,477 |
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