有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2018年12月1日 至 2019年5月31日) | 当 期 (自 2019年6月1日 至 2019年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 484,826 | 426,143 |
| 減価償却費 | 566,560 | 568,614 |
| 投資口交付費償却 | 9,794 | 4,437 |
| 創立費償却 | 28 | 28 |
| 受取利息 | △10 | △12 |
| 支払利息 | 48,747 | 49,723 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △32,852 | 39,086 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 292,225 | △11,064 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 100,342 | △66,895 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △19,134 | 35,230 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 616 | 5,265 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,408 | 1,298 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,584 | 14,854 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10,763 | △30,883 |
| その他 | 40,501 | △36,280 |
| 小計 | 1,476,414 | 999,547 |
| 利息の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | △48,755 | △49,452 |
| 法人税等の支払額 | △884 | △873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426,784 | 949,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △799,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △799,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △505,001 | △524,999 |
| 投資口交付費の支出 | - | △7,000 |
| 分配金の支払額 | △487,618 | △482,872 |
| 利益超過分配金の支払額 | △48,500 | △46,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,041,120 | △361,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 385,664 | △211,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,995,383 | 2,381,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,381,047 | ※1 2,169,211 |
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