訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年10月18日現在) | 当期 (平成29年4月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,975 | 49,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,403,734 | 42,985,415 | |||
| 流動資産合計 | 39,453,709 | 43,035,365 | |||
| 資産合計 | 39,453,709 | 43,035,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 404,116 | 437,062 | |||
| 未払受託者報酬 | 978 | 1,083 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,495 | 27,001 | |||
| その他未払費用 | 3,250 | 3,584 | |||
| 流動負債合計 | 432,839 | 468,730 | |||
| 負債合計 | 432,839 | 468,730 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,411,693 | 43,706,283 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,390,823 | △1,139,648 | |||
| (分配準備積立金) | 39,659,259 | 40,233,493 | |||
| 元本等合計 | 39,020,870 | 42,566,635 | |||
| 純資産合計 | 39,020,870 | 42,566,635 | |||
| 負債純資産合計 | 39,453,709 | 43,035,365 | |||
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