有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/19-2023/10/18)
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年4月18日現在) | 当期 (2023年10月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,670 | 49,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,035,032 | 32,906,346 | |||
| 未収入金 | 8 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 31,084,710 | 32,956,001 | |||
| 資産合計 | 31,084,710 | 32,956,001 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 187,274 | 196,401 | |||
| 未払解約金 | 9 | 15 | |||
| 未払受託者報酬 | 795 | 857 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,821 | 21,394 | |||
| その他未払費用 | 2,624 | 2,835 | |||
| 流動負債合計 | 210,523 | 221,502 | |||
| 負債合計 | 210,523 | 221,502 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 46,818,510 | 49,100,403 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,944,323 | △16,365,904 | |||
| (分配準備積立金) | 28,532,359 | 28,372,690 | |||
| 元本等合計 | 30,874,187 | 32,734,499 | |||
| 純資産合計 | 30,874,187 | 32,734,499 | |||
| 負債純資産合計 | 31,084,710 | 32,956,001 | |||
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