有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年10月18日現在) | 当期 (2022年4月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,740 | 49,715 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,163,330 | 31,837,373 | |||
| 流動資産合計 | 34,213,070 | 31,887,088 | |||
| 資産合計 | 34,213,070 | 31,887,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 173,215 | 173,660 | |||
| 未払受託者報酬 | 814 | 880 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,351 | 21,954 | |||
| その他未払費用 | 2,694 | 2,907 | |||
| 流動負債合計 | 197,074 | 199,401 | |||
| 負債合計 | 197,074 | 199,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 43,303,933 | 43,415,096 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,287,937 | △11,727,409 | |||
| (分配準備積立金) | 29,792,074 | 28,896,707 | |||
| 元本等合計 | 34,015,996 | 31,687,687 | |||
| 純資産合計 | 34,015,996 | 31,687,687 | |||
| 負債純資産合計 | 34,213,070 | 31,887,088 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
