有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年10月18日現在) | 当期 (2020年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,830 | 49,810 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,063,397 | 39,290,711 | |||
| 流動資産合計 | 42,113,227 | 39,340,521 | |||
| 資産合計 | 42,113,227 | 39,340,521 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 211,889 | 218,942 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,107 | 1,130 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,621 | 28,185 | |||
| その他未払費用 | 3,665 | 3,736 | |||
| 流動負債合計 | 244,282 | 251,993 | |||
| 負債合計 | 244,282 | 251,993 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 52,972,467 | 54,735,627 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,103,522 | △15,647,099 | |||
| (分配準備積立金) | 42,238,678 | 42,425,668 | |||
| 元本等合計 | 41,868,945 | 39,088,528 | |||
| 純資産合計 | 41,868,945 | 39,088,528 | |||
| 負債純資産合計 | 42,113,227 | 39,340,521 | |||
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