有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年4月20日現在) | 当期 (2020年10月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,810 | 49,785 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,290,711 | 44,502,296 | |||
| 流動資産合計 | 39,340,521 | 44,552,081 | |||
| 資産合計 | 39,340,521 | 44,552,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 218,942 | 227,215 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,130 | 1,234 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,185 | 30,827 | |||
| その他未払費用 | 3,736 | 4,095 | |||
| 流動負債合計 | 251,993 | 263,371 | |||
| 負債合計 | 251,993 | 263,371 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 54,735,627 | 56,803,752 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,647,099 | △12,515,042 | |||
| (分配準備積立金) | 42,425,668 | 42,951,276 | |||
| 元本等合計 | 39,088,528 | 44,288,710 | |||
| 純資産合計 | 39,088,528 | 44,288,710 | |||
| 負債純資産合計 | 39,340,521 | 44,552,081 | |||
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