有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/19-2024/10/18)
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年4月18日現在) | 当期 (2024年10月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,625 | 49,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,961,610 | 43,218,856 | |||
| 未収入金 | 88 | 150,028 | |||
| 流動資産合計 | 35,011,323 | 43,418,509 | |||
| 資産合計 | 35,011,323 | 43,418,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 204,875 | 240,688 | |||
| 未払解約金 | 93 | 150,056 | |||
| 未払受託者報酬 | 989 | 1,146 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,678 | 28,682 | |||
| その他未払費用 | 3,270 | 3,803 | |||
| 流動負債合計 | 233,905 | 424,375 | |||
| 負債合計 | 233,905 | 424,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 51,218,874 | 60,172,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,441,456 | △17,178,047 | |||
| (分配準備積立金) | 27,117,182 | 25,896,659 | |||
| 元本等合計 | 34,777,418 | 42,994,134 | |||
| 純資産合計 | 34,777,418 | 42,994,134 | |||
| 負債純資産合計 | 35,011,323 | 43,418,509 | |||
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