インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/19-2025/10/20)

【提出】: 2026/01/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2025年4月18日現在)	当期 (2025年10月20日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		49,635	49,645
		親投資信託受益証券		35,116,511	42,886,287
		未収入金		8	58
		流動資産合計		35,166,154	42,935,990
	資産合計			35,166,154	42,935,990
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		221,327	233,830
		未払解約金		28	2,087
		未払受託者報酬		1,023	1,237
		未払委託者報酬		25,591	30,926
		その他未払費用		3,392	4,101
		流動負債合計		251,361	272,181
	負債合計			251,361	272,181
純資産の部
	元本等
		元本		55,331,970	58,457,622
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,417,177	△15,793,813
			(分配準備積立金)	21,555,892	20,484,175
		元本等合計		34,914,793	42,663,809
	純資産合計			34,914,793	42,663,809
負債純資産合計				35,166,154	42,935,990

開示資料

決算

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