有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年4月19日現在) | 当期 (2021年10月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,760 | 49,740 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,892,262 | 34,163,330 | |||
| 流動資産合計 | 34,942,022 | 34,213,070 | |||
| 資産合計 | 34,942,022 | 34,213,070 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 169,256 | 173,215 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,030 | 814 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,767 | 20,351 | |||
| その他未払費用 | 3,418 | 2,694 | |||
| 流動負債合計 | 199,471 | 197,074 | |||
| 負債合計 | 199,471 | 197,074 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,314,079 | 43,303,933 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,571,528 | △9,287,937 | |||
| (分配準備積立金) | 29,906,926 | 29,792,074 | |||
| 元本等合計 | 34,742,551 | 34,015,996 | |||
| 純資産合計 | 34,742,551 | 34,015,996 | |||
| 負債純資産合計 | 34,942,022 | 34,213,070 | |||
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