有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/19-2025/04/18)
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年10月18日現在) | 当期 (2025年4月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,625 | 49,635 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,218,856 | 35,116,511 | |||
| 未収入金 | 150,028 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 43,418,509 | 35,166,154 | |||
| 資産合計 | 43,418,509 | 35,166,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 240,688 | 221,327 | |||
| 未払解約金 | 150,056 | 28 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,146 | 1,023 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,682 | 25,591 | |||
| その他未払費用 | 3,803 | 3,392 | |||
| 流動負債合計 | 424,375 | 251,361 | |||
| 負債合計 | 424,375 | 251,361 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 60,172,181 | 55,331,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,178,047 | △20,417,177 | |||
| (分配準備積立金) | 25,896,659 | 21,555,892 | |||
| 元本等合計 | 42,994,134 | 34,914,793 | |||
| 純資産合計 | 42,994,134 | 34,914,793 | |||
| 負債純資産合計 | 43,418,509 | 35,166,154 | |||
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