有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年4月18日現在) | 当期 (平成30年10月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,900 | 49,880 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,664,406 | 42,958,218 | |||
| 未収入金 | 53,155 | - | |||
| 流動資産合計 | 42,767,461 | 43,008,098 | |||
| 資産合計 | 42,767,461 | 43,008,098 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 476,452 | 249,410 | |||
| 未払解約金 | 53,155 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,143 | 1,177 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,572 | 29,439 | |||
| その他未払費用 | 3,790 | 3,910 | |||
| 流動負債合計 | 563,112 | 283,936 | |||
| 負債合計 | 563,112 | 283,936 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 47,645,292 | 49,882,088 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,440,943 | △7,157,926 | |||
| (分配準備積立金) | 40,300,129 | 41,190,138 | |||
| 元本等合計 | 42,204,349 | 42,724,162 | |||
| 純資産合計 | 42,204,349 | 42,724,162 | |||
| 負債純資産合計 | 42,767,461 | 43,008,098 | |||
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