有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/19-2023/04/18)
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年10月18日現在) | 当期 (2023年4月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,690 | 49,670 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,294,472 | 31,035,032 | |||
| 未収入金 | 10 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 31,344,172 | 31,084,710 | |||
| 資産合計 | 31,344,172 | 31,084,710 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 181,112 | 187,274 | |||
| 未払解約金 | 15 | 9 | |||
| 未払受託者報酬 | 795 | 795 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,896 | 19,821 | |||
| その他未払費用 | 2,638 | 2,624 | |||
| 流動負債合計 | 204,456 | 210,523 | |||
| 負債合計 | 204,456 | 210,523 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,278,248 | 46,818,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,138,532 | △15,944,323 | |||
| (分配準備積立金) | 28,817,140 | 28,532,359 | |||
| 元本等合計 | 31,139,716 | 30,874,187 | |||
| 純資産合計 | 31,139,716 | 30,874,187 | |||
| 負債純資産合計 | 31,344,172 | 31,084,710 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
