有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年4月18日現在) | 当期 (平成29年10月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,950 | 49,925 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,985,415 | 45,861,393 | |||
| 流動資産合計 | 43,035,365 | 45,911,318 | |||
| 資産合計 | 43,035,365 | 45,911,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 437,062 | 451,625 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,083 | 1,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,001 | 29,195 | |||
| その他未払費用 | 3,584 | 3,872 | |||
| 流動負債合計 | 468,730 | 485,861 | |||
| 負債合計 | 468,730 | 485,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 43,706,283 | 45,162,558 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,139,648 | 262,899 | |||
| (分配準備積立金) | 40,233,493 | 40,213,079 | |||
| 元本等合計 | 42,566,635 | 45,425,457 | |||
| 純資産合計 | 42,566,635 | 45,425,457 | |||
| 負債純資産合計 | 43,035,365 | 45,911,318 | |||
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