有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/19-2022/10/18)
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年4月18日現在) | 当期 (2022年10月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,715 | 49,690 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,837,373 | 31,294,472 | |||
| 未収入金 | - | 10 | |||
| 流動資産合計 | 31,887,088 | 31,344,172 | |||
| 資産合計 | 31,887,088 | 31,344,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 173,660 | 181,112 | |||
| 未払解約金 | - | 15 | |||
| 未払受託者報酬 | 880 | 795 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,954 | 19,896 | |||
| その他未払費用 | 2,907 | 2,638 | |||
| 流動負債合計 | 199,401 | 204,456 | |||
| 負債合計 | 199,401 | 204,456 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 43,415,096 | 45,278,248 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,727,409 | △14,138,532 | |||
| (分配準備積立金) | 28,896,707 | 28,817,140 | |||
| 元本等合計 | 31,687,687 | 31,139,716 | |||
| 純資産合計 | 31,687,687 | 31,139,716 | |||
| 負債純資産合計 | 31,887,088 | 31,344,172 | |||
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