有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年10月18日現在) | 当期 (2019年4月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,880 | 49,855 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,958,218 | 44,654,391 | |||
| 流動資産合計 | 43,008,098 | 44,704,246 | |||
| 資産合計 | 43,008,098 | 44,704,246 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 249,410 | 205,764 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,177 | 1,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,439 | 30,179 | |||
| その他未払費用 | 3,910 | 4,006 | |||
| 流動負債合計 | 283,936 | 241,153 | |||
| 負債合計 | 283,936 | 241,153 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 49,882,088 | 51,441,207 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,157,926 | △6,978,114 | |||
| (分配準備積立金) | 41,190,138 | 41,417,528 | |||
| 元本等合計 | 42,724,162 | 44,463,093 | |||
| 純資産合計 | 42,724,162 | 44,463,093 | |||
| 負債純資産合計 | 43,008,098 | 44,704,246 | |||
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