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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)

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【提出】: 2017/07/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前特定期間 (平成28年10月21日現在)	当特定期間 (平成29年4月21日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		422,188	449,920
		投資信託受益証券		10,991	10,941
		投資証券		15,863,882	16,697,172
		流動資産合計		16,297,061	17,158,033
	資産合計			16,297,061	17,158,033
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		15,875	17,037
		未払受託者報酬		259	466
		未払委託者報酬		5,187	9,353
		未払利息		1	1
		その他未払費用		500	8,140
		流動負債合計		21,822	34,997
	負債合計			21,822	34,997
純資産の部
	元本等
		元本		15,875,214	17,037,920
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	400,025	85,116
			(分配準備積立金)	26,146	174,343
		元本等合計		16,275,239	17,123,036
	純資産合計			16,275,239	17,123,036
負債純資産合計				16,297,061	17,158,033

開示資料

決算

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