有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)
【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成28年10月21日現在) | 当特定期間 (平成29年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 422,188 | 449,920 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,991 | 10,941 | |||
| 投資証券 | 15,863,882 | 16,697,172 | |||
| 流動資産合計 | 16,297,061 | 17,158,033 | |||
| 資産合計 | 16,297,061 | 17,158,033 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,875 | 17,037 | |||
| 未払受託者報酬 | 259 | 466 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,187 | 9,353 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 500 | 8,140 | |||
| 流動負債合計 | 21,822 | 34,997 | |||
| 負債合計 | 21,822 | 34,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,875,214 | 17,037,920 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 400,025 | 85,116 | |||
| (分配準備積立金) | 26,146 | 174,343 | |||
| 元本等合計 | 16,275,239 | 17,123,036 | |||
| 純資産合計 | 16,275,239 | 17,123,036 | |||
| 負債純資産合計 | 16,297,061 | 17,158,033 | |||
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