有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成30年4月23日現在) | 当特定期間 (平成30年10月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 370,945 | 545,223 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,842 | 20,794 | |||
| 投資証券 | 25,403,387 | 18,981,137 | |||
| 流動資産合計 | 25,795,174 | 19,547,154 | |||
| 資産合計 | 25,795,174 | 19,547,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,221 | 20,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 736 | 542 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,687 | 10,824 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 9,649 | 12,874 | |||
| 流動負債合計 | 51,294 | 44,691 | |||
| 負債合計 | 51,294 | 44,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,221,440 | 20,450,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △477,560 | △947,977 | |||
| (分配準備積立金) | 444,879 | 534,210 | |||
| 元本等合計 | 25,743,880 | 19,502,463 | |||
| 純資産合計 | 25,743,880 | 19,502,463 | |||
| 負債純資産合計 | 25,795,174 | 19,547,154 | |||
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