有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)
【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成29年4月21日現在) | 当特定期間 (平成29年10月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 449,920 | 494,058 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,941 | 20,855 | |||
| 投資証券 | 16,697,172 | 18,818,028 | |||
| 流動資産合計 | 17,158,033 | 19,332,941 | |||
| 資産合計 | 17,158,033 | 19,332,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,037 | 19,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 466 | 610 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,353 | 12,173 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 8,140 | 8,564 | |||
| 流動負債合計 | 34,997 | 40,378 | |||
| 負債合計 | 34,997 | 40,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,037,920 | 19,030,144 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,116 | 262,419 | |||
| (分配準備積立金) | 174,343 | 270,053 | |||
| 元本等合計 | 17,123,036 | 19,292,563 | |||
| 純資産合計 | 17,123,036 | 19,292,563 | |||
| 負債純資産合計 | 17,158,033 | 19,332,941 | |||
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