有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/22-2022/10/21)
【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2022年4月21日現在) | 当特定期間 (2022年10月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,806,904 | 1,974,844 | |||
| 投資信託受益証券 | 30,394 | 30,297 | |||
| 投資証券 | 34,231,480 | 33,322,956 | |||
| 流動資産合計 | 37,068,778 | 35,328,097 | |||
| 資産合計 | 37,068,778 | 35,328,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,899 | 41,663 | |||
| 未払解約金 | - | 39 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,033 | 982 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,605 | 19,630 | |||
| 未払利息 | 8 | 5 | |||
| その他未払費用 | 17,699 | 14,796 | |||
| 流動負債合計 | 78,244 | 77,115 | |||
| 負債合計 | 78,244 | 77,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,899,660 | 41,663,550 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,909,126 | △6,412,568 | |||
| (分配準備積立金) | 1,844,608 | 2,022,117 | |||
| 元本等合計 | 36,990,534 | 35,250,982 | |||
| 純資産合計 | 36,990,534 | 35,250,982 | |||
| 負債純資産合計 | 37,068,778 | 35,328,097 | |||
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