有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)
【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2019年10月21日現在) | 当特定期間 (2020年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 205,730 | 2,351,319 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,930 | 20,763 | |||
| 投資証券 | 12,205,322 | 32,720,222 | |||
| 流動資産合計 | 12,431,982 | 35,092,304 | |||
| 資産合計 | 12,431,982 | 35,092,304 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,037 | 33,949 | |||
| 未払解約金 | 99 | 10,729 | |||
| 未払受託者報酬 | 300 | 883 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,029 | 17,612 | |||
| 未払利息 | - | 6 | |||
| その他未払費用 | 1,298 | 6,206 | |||
| 流動負債合計 | 19,763 | 69,385 | |||
| 負債合計 | 19,763 | 69,385 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,037,203 | 33,949,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 375,016 | 1,073,071 | |||
| (分配準備積立金) | 113,428 | 634,721 | |||
| 元本等合計 | 12,412,219 | 35,022,919 | |||
| 純資産合計 | 12,412,219 | 35,022,919 | |||
| 負債純資産合計 | 12,431,982 | 35,092,304 | |||
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