イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/22-2023/04/21)

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【提出】: 2023/07/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前特定期間 (2022年10月21日現在)	当特定期間 (2023年4月21日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,974,844	28,697,666
		投資信託受益証券		30,297	250,992
		投資証券		33,322,956	326,017,601
		流動資産合計		35,328,097	354,966,259
	資産合計			35,328,097	354,966,259
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		41,663	395,775
		未払解約金		39	70
		未払受託者報酬		982	9,441
		未払委託者報酬		19,630	188,751
		未払利息		5	84
		その他未払費用		14,796	14,328
		流動負債合計		77,115	608,449
	負債合計			77,115	608,449
純資産の部
	元本等
		元本		41,663,550	395,775,882
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,412,568	△41,418,072
			(分配準備積立金)	2,022,117	2,669,236
		元本等合計		35,250,982	354,357,810
	純資産合計			35,250,982	354,357,810
負債純資産合計				35,328,097	354,966,259

開示資料

決算

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