有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/22-2023/10/23)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2023年 4月21日現在) | 当特定期間 (2023年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,697,666 | 20,235,554 |
| 投資信託受益証券 | 250,992 | 248,704 |
| 投資証券 | 326,017,601 | 217,089,703 |
| 流動資産合計 | 354,966,259 | 237,573,961 |
| 資産合計 | 354,966,259 | 237,573,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 395,775 | 288,921 |
| 未払解約金 | 70 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 9,441 | 7,194 |
| 未払委託者報酬 | 188,751 | 143,897 |
| 未払利息 | 84 | 60 |
| その他未払費用 | 14,328 | 105,621 |
| 流動負債合計 | 608,449 | 545,732 |
| 負債合計 | 608,449 | 545,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,775,882 | 288,921,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,418,072 | △51,893,699 |
| (分配準備積立金) | 2,669,236 | 4,380,403 |
| 元本等合計 | 354,357,810 | 237,028,229 |
| 純資産合計 | 354,357,810 | 237,028,229 |
| 負債純資産合計 | 354,966,259 | 237,573,961 |
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