有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成29年10月23日現在) | 当特定期間 (平成30年4月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 494,058 | 370,945 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,855 | 20,842 | |||
| 投資証券 | 18,818,028 | 25,403,387 | |||
| 流動資産合計 | 19,332,941 | 25,795,174 | |||
| 資産合計 | 19,332,941 | 25,795,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,030 | 26,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 610 | 736 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,173 | 14,687 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 8,564 | 9,649 | |||
| 流動負債合計 | 40,378 | 51,294 | |||
| 負債合計 | 40,378 | 51,294 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,030,144 | 26,221,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,419 | △477,560 | |||
| (分配準備積立金) | 270,053 | 444,879 | |||
| 元本等合計 | 19,292,563 | 25,743,880 | |||
| 純資産合計 | 19,292,563 | 25,743,880 | |||
| 負債純資産合計 | 19,332,941 | 25,795,174 | |||
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