有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/24-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2023年10月23日現在) | 当特定期間 (2024年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,235,554 | 16,816,878 |
| 投資信託受益証券 | 248,704 | 248,255 |
| 投資証券 | 217,089,703 | 214,775,018 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 237,573,961 | 231,840,155 |
| 資産合計 | 237,573,961 | 231,840,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,921 | 273,217 |
| 未払解約金 | 39 | 46 |
| 未払受託者報酬 | 7,194 | 6,804 |
| 未払委託者報酬 | 143,897 | 136,046 |
| 未払利息 | 60 | - |
| その他未払費用 | 105,621 | 94,811 |
| 流動負債合計 | 545,732 | 510,924 |
| 負債合計 | 545,732 | 510,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,921,928 | 273,217,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,893,699 | △41,888,660 |
| (分配準備積立金) | 4,380,403 | 6,249,143 |
| 元本等合計 | 237,028,229 | 231,329,231 |
| 純資産合計 | 237,028,229 | 231,329,231 |
| 負債純資産合計 | 237,573,961 | 231,840,155 |
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