有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2018年10月22日現在) | 当特定期間 (2019年4月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 545,223 | 786,752 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,794 | 20,875 | |||
| 投資証券 | 18,981,137 | 8,167,884 | |||
| 流動資産合計 | 19,547,154 | 8,975,511 | |||
| 資産合計 | 19,547,154 | 8,975,511 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,450 | 9,104 | |||
| 未払解約金 | - | 1,522 | |||
| 未払受託者報酬 | 542 | 248 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,824 | 4,891 | |||
| 未払利息 | 1 | 2 | |||
| その他未払費用 | 12,874 | 9,751 | |||
| 流動負債合計 | 44,691 | 25,518 | |||
| 負債合計 | 44,691 | 25,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,450,440 | 9,104,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △947,977 | △154,165 | |||
| (分配準備積立金) | 534,210 | 324,900 | |||
| 元本等合計 | 19,502,463 | 8,949,993 | |||
| 純資産合計 | 19,502,463 | 8,949,993 | |||
| 負債純資産合計 | 19,547,154 | 8,975,511 | |||
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