有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2019年4月22日現在) | 当特定期間 (2019年10月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 786,752 | 205,730 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,875 | 20,930 | |||
| 投資証券 | 8,167,884 | 12,205,322 | |||
| 流動資産合計 | 8,975,511 | 12,431,982 | |||
| 資産合計 | 8,975,511 | 12,431,982 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,104 | 12,037 | |||
| 未払解約金 | 1,522 | 99 | |||
| 未払受託者報酬 | 248 | 300 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,891 | 6,029 | |||
| 未払利息 | 2 | - | |||
| その他未払費用 | 9,751 | 1,298 | |||
| 流動負債合計 | 25,518 | 19,763 | |||
| 負債合計 | 25,518 | 19,763 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,104,158 | 12,037,203 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,165 | 375,016 | |||
| (分配準備積立金) | 324,900 | 113,428 | |||
| 元本等合計 | 8,949,993 | 12,412,219 | |||
| 純資産合計 | 8,949,993 | 12,412,219 | |||
| 負債純資産合計 | 8,975,511 | 12,431,982 | |||
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