イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)

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【提出】: 2021/01/20 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前特定期間 (2020年4月21日現在)	当特定期間 (2020年10月21日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,351,319	1,966,504
		投資信託受益証券		20,763	30,741
		投資証券		32,720,222	43,990,084
		流動資産合計		35,092,304	45,987,329
	資産合計			35,092,304	45,987,329
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		33,949	42,530
		未払解約金		10,729	-
		未払受託者報酬		883	1,168
		未払委託者報酬		17,612	23,287
		未払利息		6	5
		その他未払費用		6,206	17,511
		流動負債合計		69,385	84,501
	負債合計			69,385	84,501
純資産の部
	元本等
		元本		33,949,848	42,530,205
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,073,071	3,372,623
			(分配準備積立金)	634,721	1,445,182
		元本等合計		35,022,919	45,902,828
	純資産合計			35,022,919	45,902,828
負債純資産合計				35,092,304	45,987,329

開示資料

決算

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