有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)
【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2020年4月21日現在) | 当特定期間 (2020年10月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,351,319 | 1,966,504 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,763 | 30,741 | |||
| 投資証券 | 32,720,222 | 43,990,084 | |||
| 流動資産合計 | 35,092,304 | 45,987,329 | |||
| 資産合計 | 35,092,304 | 45,987,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,949 | 42,530 | |||
| 未払解約金 | 10,729 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 883 | 1,168 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,612 | 23,287 | |||
| 未払利息 | 6 | 5 | |||
| その他未払費用 | 6,206 | 17,511 | |||
| 流動負債合計 | 69,385 | 84,501 | |||
| 負債合計 | 69,385 | 84,501 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 33,949,848 | 42,530,205 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,073,071 | 3,372,623 | |||
| (分配準備積立金) | 634,721 | 1,445,182 | |||
| 元本等合計 | 35,022,919 | 45,902,828 | |||
| 純資産合計 | 35,022,919 | 45,902,828 | |||
| 負債純資産合計 | 35,092,304 | 45,987,329 | |||
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