有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)
【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2021年4月21日現在) | 当特定期間 (2021年10月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,831,373 | 4,083,588 | |||
| 投資信託受益証券 | 30,644 | 30,601 | |||
| 投資証券 | 50,752,598 | 40,224,778 | |||
| 流動資産合計 | 53,614,615 | 44,338,967 | |||
| 資産合計 | 53,614,615 | 44,338,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,098 | 41,165 | |||
| 未払解約金 | 508 | 3,298 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,451 | 1,210 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,996 | 24,204 | |||
| 未払利息 | 8 | 11 | |||
| その他未払費用 | 22,951 | 21,353 | |||
| 流動負債合計 | 104,012 | 91,241 | |||
| 負債合計 | 104,012 | 91,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,098,454 | 41,165,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,412,149 | 3,081,752 | |||
| (分配準備積立金) | 2,196,563 | 1,879,569 | |||
| 元本等合計 | 53,510,603 | 44,247,726 | |||
| 純資産合計 | 53,510,603 | 44,247,726 | |||
| 負債純資産合計 | 53,614,615 | 44,338,967 | |||
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