有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月22日-令和3年4月21日)
【イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2020年10月21日現在) | 当特定期間 (2021年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,966,504 | 2,831,373 | |||
| 投資信託受益証券 | 30,741 | 30,644 | |||
| 投資証券 | 43,990,084 | 50,752,598 | |||
| 流動資産合計 | 45,987,329 | 53,614,615 | |||
| 資産合計 | 45,987,329 | 53,614,615 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 42,530 | 50,098 | |||
| 未払解約金 | - | 508 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,168 | 1,451 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,287 | 28,996 | |||
| 未払利息 | 5 | 8 | |||
| その他未払費用 | 17,511 | 22,951 | |||
| 流動負債合計 | 84,501 | 104,012 | |||
| 負債合計 | 84,501 | 104,012 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,530,205 | 50,098,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,372,623 | 3,412,149 | |||
| (分配準備積立金) | 1,445,182 | 2,196,563 | |||
| 元本等合計 | 45,902,828 | 53,510,603 | |||
| 純資産合計 | 45,902,828 | 53,510,603 | |||
| 負債純資産合計 | 45,987,329 | 53,614,615 | |||
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