- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年 3月 7日現在) | 当特定期間 (平成28年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,065 | 1,887 |
| 金銭信託 | 38,212,440 | 30,340,430 |
| 投資信託受益証券 | 1,502,740,596 | 1,397,010,852 |
| 親投資信託受益証券 | 109,740 | 110,224 |
| 派生商品評価勘定 | 1,163,744 | - |
| 流動資産合計 | 1,542,228,585 | 1,427,463,393 |
| 資産合計 | 1,542,228,585 | 1,427,463,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,720 | 25,825,020 |
| 未払収益分配金 | 7,083,108 | 6,365,271 |
| 未払解約金 | 3,434,941 | 86,749 |
| 未払受託者報酬 | 35,115 | 32,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,615,322 | 1,479,851 |
| その他未払費用 | 125,798 | 116,296 |
| 流動負債合計 | 12,322,004 | 33,905,358 |
| 負債合計 | 12,322,004 | 33,905,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,770,777,044 | 1,591,317,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △240,870,463 | △197,759,919 |
| (分配準備積立金) | 14,106,858 | 13,421,918 |
| 元本等合計 | 1,529,906,581 | 1,393,558,035 |
| 純資産合計 | 1,529,906,581 | 1,393,558,035 |
| 負債純資産合計 | 1,542,228,585 | 1,427,463,393 |
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