有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年 3月 5日現在) | 当特定期間 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,118 | 22,514 |
| 金銭信託 | 19,537,647 | 18,153,706 |
| 投資信託受益証券 | 785,937,839 | 703,121,283 |
| 親投資信託受益証券 | 110,965 | 111,614 |
| 派生商品評価勘定 | 168,036 | 541,873 |
| 流動資産合計 | 805,776,605 | 721,950,990 |
| 資産合計 | 805,776,605 | 721,950,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,685,748 | - |
| 未払収益分配金 | 2,858,196 | 2,634,893 |
| 未払解約金 | - | 2,040,078 |
| 未払受託者報酬 | 17,511 | 17,361 |
| 未払委託者報酬 | 805,309 | 798,731 |
| その他未払費用 | 82,912 | 90,691 |
| 流動負債合計 | 15,449,676 | 5,581,754 |
| 負債合計 | 15,449,676 | 5,581,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,143,278,661 | 1,053,957,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △352,951,732 | △337,588,220 |
| (分配準備積立金) | 28,593,349 | 31,861,533 |
| 元本等合計 | 790,326,929 | 716,369,236 |
| 純資産合計 | 790,326,929 | 716,369,236 |
| 負債純資産合計 | 805,776,605 | 721,950,990 |
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