有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年 9月 6日現在) | 当特定期間 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,514 | 23,588 |
| 金銭信託 | 18,153,706 | 13,549,355 |
| 投資信託受益証券 | 703,121,283 | 596,541,409 |
| 親投資信託受益証券 | 111,614 | 110,398 |
| 派生商品評価勘定 | 541,873 | 65,709 |
| 流動資産合計 | 721,950,990 | 610,290,459 |
| 資産合計 | 721,950,990 | 610,290,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,212,816 |
| 未払収益分配金 | 2,634,893 | 2,279,772 |
| 未払解約金 | 2,040,078 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,361 | 12,882 |
| 未払委託者報酬 | 798,731 | 592,585 |
| その他未払費用 | 90,691 | 71,899 |
| 流動負債合計 | 5,581,754 | 6,169,954 |
| 負債合計 | 5,581,754 | 6,169,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,053,957,456 | 911,909,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △337,588,220 | △307,788,509 |
| (分配準備積立金) | 31,861,533 | 32,719,426 |
| 元本等合計 | 716,369,236 | 604,120,505 |
| 純資産合計 | 716,369,236 | 604,120,505 |
| 負債純資産合計 | 721,950,990 | 610,290,459 |
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