有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2022年 3月 7日現在) | 当特定期間 (2022年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,588 | 28,783 |
| 金銭信託 | 13,549,355 | 13,364,765 |
| 投資信託受益証券 | 596,541,409 | 574,154,355 |
| 親投資信託受益証券 | 110,398 | 108,505 |
| 派生商品評価勘定 | 65,709 | - |
| 流動資産合計 | 610,290,459 | 587,656,408 |
| 資産合計 | 610,290,459 | 587,656,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,212,816 | 38,295,415 |
| 未払収益分配金 | 2,279,772 | 2,202,461 |
| 未払解約金 | - | 39,675 |
| 未払受託者報酬 | 12,882 | 12,828 |
| 未払委託者報酬 | 592,585 | 590,080 |
| その他未払費用 | 71,899 | 73,805 |
| 流動負債合計 | 6,169,954 | 41,214,264 |
| 負債合計 | 6,169,954 | 41,214,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 911,909,014 | 880,984,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △307,788,509 | △334,542,445 |
| (分配準備積立金) | 32,719,426 | 37,465,685 |
| 元本等合計 | 604,120,505 | 546,442,144 |
| 純資産合計 | 604,120,505 | 546,442,144 |
| 負債純資産合計 | 610,290,459 | 587,656,408 |
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