有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2019年 3月 5日現在) | 当特定期間 (2019年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,145 | 18,206 |
| 金銭信託 | 42,211,440 | 34,783,999 |
| 投資信託受益証券 | 1,336,874,851 | 1,095,506,497 |
| 親投資信託受益証券 | 110,819 | 114,431 |
| 派生商品評価勘定 | 164,532 | 13,174,364 |
| 流動資産合計 | 1,379,380,787 | 1,143,597,497 |
| 資産合計 | 1,379,380,787 | 1,143,597,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,258,287 | 697 |
| 未払収益分配金 | 6,943,527 | 3,812,675 |
| 未払解約金 | 989,437 | 335,664 |
| 未払受託者報酬 | 27,778 | 26,364 |
| 未払委託者報酬 | 1,277,890 | 1,212,785 |
| その他未払費用 | 135,913 | 140,193 |
| 流動負債合計 | 40,632,832 | 5,528,378 |
| 負債合計 | 40,632,832 | 5,528,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,735,881,768 | 1,525,070,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △397,133,813 | △387,001,165 |
| (分配準備積立金) | 9,273,595 | 10,419,283 |
| 元本等合計 | 1,338,747,955 | 1,138,069,119 |
| 純資産合計 | 1,338,747,955 | 1,138,069,119 |
| 負債純資産合計 | 1,379,380,787 | 1,143,597,497 |
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