有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2020年 3月 5日現在) | 当特定期間 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,043 | 21,803 |
| 金銭信託 | 24,948,231 | 23,787,250 |
| 投資信託受益証券 | 945,509,470 | 919,038,196 |
| 親投資信託受益証券 | 112,895 | 111,047 |
| 派生商品評価勘定 | 11,179,538 | - |
| 流動資産合計 | 981,772,177 | 942,958,296 |
| 資産合計 | 981,772,177 | 942,958,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 299,628 | 8,430,604 |
| 未払収益分配金 | 3,388,057 | 3,377,349 |
| 未払解約金 | 866,011 | 3,769,962 |
| 未払受託者報酬 | 21,655 | 23,082 |
| 未払委託者報酬 | 996,164 | 1,061,658 |
| その他未払費用 | 128,890 | 141,316 |
| 流動負債合計 | 5,700,405 | 16,803,971 |
| 負債合計 | 5,700,405 | 16,803,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,355,222,800 | 1,350,939,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △379,151,028 | △424,785,354 |
| (分配準備積立金) | 15,783,228 | 25,368,124 |
| 元本等合計 | 976,071,772 | 926,154,325 |
| 純資産合計 | 976,071,772 | 926,154,325 |
| 負債純資産合計 | 981,772,177 | 942,958,296 |
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