有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 9月 5日現在) | 当特定期間 (平成30年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,667 | 16,892,492 |
| 金銭信託 | 40,667,648 | 55,277,222 |
| 投資信託受益証券 | 1,430,473,403 | 1,570,204,539 |
| 親投資信託受益証券 | 109,575 | 109,749 |
| 派生商品評価勘定 | 4,997,650 | 28,144,039 |
| 流動資産合計 | 1,476,252,943 | 1,670,628,041 |
| 資産合計 | 1,476,252,943 | 1,670,628,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 465 | - |
| 未払金 | - | 16,888,000 |
| 未払収益分配金 | 6,976,903 | 7,971,787 |
| 未払解約金 | 825,197 | 3,765,475 |
| 未払受託者報酬 | 32,062 | 34,489 |
| 未払委託者報酬 | 1,474,719 | 1,586,511 |
| その他未払費用 | 110,878 | 133,871 |
| 流動負債合計 | 9,420,224 | 30,380,133 |
| 負債合計 | 9,420,224 | 30,380,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,744,225,883 | 1,992,946,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △277,393,164 | △352,698,962 |
| (分配準備積立金) | 13,442,629 | 13,803,742 |
| 元本等合計 | 1,466,832,719 | 1,640,247,908 |
| 純資産合計 | 1,466,832,719 | 1,640,247,908 |
| 負債純資産合計 | 1,476,252,943 | 1,670,628,041 |
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