有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2019年 9月 5日現在) | 当特定期間 (2020年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,206 | 22,043 |
| 金銭信託 | 34,783,999 | 24,948,231 |
| 投資信託受益証券 | 1,095,506,497 | 945,509,470 |
| 親投資信託受益証券 | 114,431 | 112,895 |
| 派生商品評価勘定 | 13,174,364 | 11,179,538 |
| 流動資産合計 | 1,143,597,497 | 981,772,177 |
| 資産合計 | 1,143,597,497 | 981,772,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 697 | 299,628 |
| 未払収益分配金 | 3,812,675 | 3,388,057 |
| 未払解約金 | 335,664 | 866,011 |
| 未払受託者報酬 | 26,364 | 21,655 |
| 未払委託者報酬 | 1,212,785 | 996,164 |
| その他未払費用 | 140,193 | 128,890 |
| 流動負債合計 | 5,528,378 | 5,700,405 |
| 負債合計 | 5,528,378 | 5,700,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,525,070,284 | 1,355,222,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △387,001,165 | △379,151,028 |
| (分配準備積立金) | 10,419,283 | 15,783,228 |
| 元本等合計 | 1,138,069,119 | 976,071,772 |
| 純資産合計 | 1,138,069,119 | 976,071,772 |
| 負債純資産合計 | 1,143,597,497 | 981,772,177 |
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