有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/06-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2022年 9月 5日現在) | 当特定期間 (2023年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,783 | 29,929 |
| 金銭信託 | 13,364,765 | 125,219,019 |
| 投資信託受益証券 | 574,154,355 | 407,934,710 |
| 親投資信託受益証券 | 108,505 | 106,164 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,542,525 |
| 流動資産合計 | 587,656,408 | 535,832,347 |
| 資産合計 | 587,656,408 | 535,832,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,295,415 | 19,474,701 |
| 未払収益分配金 | 2,202,461 | 2,107,025 |
| 未払解約金 | 39,675 | 1,405,785 |
| 未払受託者報酬 | 12,828 | 10,918 |
| 未払委託者報酬 | 590,080 | 502,207 |
| その他未払費用 | 73,805 | 68,550 |
| 流動負債合計 | 41,214,264 | 23,569,186 |
| 負債合計 | 41,214,264 | 23,569,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 880,984,589 | 842,810,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △334,542,445 | △330,547,059 |
| (分配準備積立金) | 37,465,685 | 39,976,918 |
| 元本等合計 | 546,442,144 | 512,263,161 |
| 純資産合計 | 546,442,144 | 512,263,161 |
| 負債純資産合計 | 587,656,408 | 535,832,347 |
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