有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2020年 9月 7日現在) | 当特定期間 (2021年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,803 | 22,118 |
| 金銭信託 | 23,787,250 | 19,537,647 |
| 投資信託受益証券 | 919,038,196 | 785,937,839 |
| 親投資信託受益証券 | 111,047 | 110,965 |
| 派生商品評価勘定 | - | 168,036 |
| 流動資産合計 | 942,958,296 | 805,776,605 |
| 資産合計 | 942,958,296 | 805,776,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,430,604 | 11,685,748 |
| 未払収益分配金 | 3,377,349 | 2,858,196 |
| 未払解約金 | 3,769,962 | - |
| 未払受託者報酬 | 23,082 | 17,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,061,658 | 805,309 |
| その他未払費用 | 141,316 | 82,912 |
| 流動負債合計 | 16,803,971 | 15,449,676 |
| 負債合計 | 16,803,971 | 15,449,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,350,939,679 | 1,143,278,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △424,785,354 | △352,951,732 |
| (分配準備積立金) | 25,368,124 | 28,593,349 |
| 元本等合計 | 926,154,325 | 790,326,929 |
| 純資産合計 | 926,154,325 | 790,326,929 |
| 負債純資産合計 | 942,958,296 | 805,776,605 |
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