有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年 9月 5日現在) | 当特定期間 (平成29年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,887 | 2,858 |
| 金銭信託 | 30,340,430 | 49,264,607 |
| 投資信託受益証券 | 1,397,010,852 | 1,462,189,227 |
| 親投資信託受益証券 | 110,224 | 108,834 |
| 派生商品評価勘定 | - | 39,375 |
| 未収入金 | - | 28,445,000 |
| 流動資産合計 | 1,427,463,393 | 1,540,049,901 |
| 資産合計 | 1,427,463,393 | 1,540,049,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,825,020 | 14,256,501 |
| 未払収益分配金 | 6,365,271 | 6,871,296 |
| 未払解約金 | 86,749 | 30,100,473 |
| 未払受託者報酬 | 32,171 | 30,795 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,851 | 1,416,548 |
| その他未払費用 | 116,296 | 102,878 |
| 流動負債合計 | 33,905,358 | 52,778,491 |
| 負債合計 | 33,905,358 | 52,778,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,591,317,954 | 1,717,824,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △197,759,919 | △230,552,621 |
| (分配準備積立金) | 13,421,918 | 14,876,300 |
| 元本等合計 | 1,393,558,035 | 1,487,271,410 |
| 純資産合計 | 1,393,558,035 | 1,487,271,410 |
| 負債純資産合計 | 1,427,463,393 | 1,540,049,901 |
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