有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年 9月 5日現在) | 当特定期間 (2019年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,474 | 19,145 |
| 金銭信託 | 37,425,651 | 42,211,440 |
| 投資信託受益証券 | 1,539,025,052 | 1,336,874,851 |
| 親投資信託受益証券 | 109,237 | 110,819 |
| 派生商品評価勘定 | - | 164,532 |
| 未収入金 | 18,072,563 | - |
| 流動資産合計 | 1,594,643,977 | 1,379,380,787 |
| 資産合計 | 1,594,643,977 | 1,379,380,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 546,964 | 31,258,287 |
| 未払金 | 823,975 | - |
| 未払収益分配金 | 7,922,859 | 6,943,527 |
| 未払解約金 | - | 989,437 |
| 未払受託者報酬 | 35,806 | 27,778 |
| 未払委託者報酬 | 1,646,970 | 1,277,890 |
| その他未払費用 | 140,123 | 135,913 |
| 流動負債合計 | 11,116,697 | 40,632,832 |
| 負債合計 | 11,116,697 | 40,632,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,980,714,927 | 1,735,881,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △397,187,647 | △397,133,813 |
| (分配準備積立金) | 11,350,681 | 9,273,595 |
| 元本等合計 | 1,583,527,280 | 1,338,747,955 |
| 純資産合計 | 1,583,527,280 | 1,338,747,955 |
| 負債純資産合計 | 1,594,643,977 | 1,379,380,787 |
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