有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年 3月 5日現在) | 当特定期間 (2018年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,892,492 | 11,474 |
| 金銭信託 | 55,277,222 | 37,425,651 |
| 投資信託受益証券 | 1,570,204,539 | 1,539,025,052 |
| 親投資信託受益証券 | 109,749 | 109,237 |
| 派生商品評価勘定 | 28,144,039 | - |
| 未収入金 | - | 18,072,563 |
| 流動資産合計 | 1,670,628,041 | 1,594,643,977 |
| 資産合計 | 1,670,628,041 | 1,594,643,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 546,964 |
| 未払金 | 16,888,000 | 823,975 |
| 未払収益分配金 | 7,971,787 | 7,922,859 |
| 未払解約金 | 3,765,475 | - |
| 未払受託者報酬 | 34,489 | 35,806 |
| 未払委託者報酬 | 1,586,511 | 1,646,970 |
| その他未払費用 | 133,871 | 140,123 |
| 流動負債合計 | 30,380,133 | 11,116,697 |
| 負債合計 | 30,380,133 | 11,116,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,946,870 | 1,980,714,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △352,698,962 | △397,187,647 |
| (分配準備積立金) | 13,803,742 | 11,350,681 |
| 元本等合計 | 1,640,247,908 | 1,583,527,280 |
| 純資産合計 | 1,640,247,908 | 1,583,527,280 |
| 負債純資産合計 | 1,670,628,041 | 1,594,643,977 |
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