有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 3月 6日現在) | 当特定期間 (平成29年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,858 | 4,667 |
| 金銭信託 | 49,264,607 | 40,667,648 |
| 投資信託受益証券 | 1,462,189,227 | 1,430,473,403 |
| 親投資信託受益証券 | 108,834 | 109,575 |
| 派生商品評価勘定 | 39,375 | 4,997,650 |
| 未収入金 | 28,445,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,540,049,901 | 1,476,252,943 |
| 資産合計 | 1,540,049,901 | 1,476,252,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,256,501 | 465 |
| 未払収益分配金 | 6,871,296 | 6,976,903 |
| 未払解約金 | 30,100,473 | 825,197 |
| 未払受託者報酬 | 30,795 | 32,062 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,548 | 1,474,719 |
| その他未払費用 | 102,878 | 110,878 |
| 流動負債合計 | 52,778,491 | 9,420,224 |
| 負債合計 | 52,778,491 | 9,420,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,717,824,031 | 1,744,225,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △230,552,621 | △277,393,164 |
| (分配準備積立金) | 14,876,300 | 13,442,629 |
| 元本等合計 | 1,487,271,410 | 1,466,832,719 |
| 純資産合計 | 1,487,271,410 | 1,466,832,719 |
| 負債純資産合計 | 1,540,049,901 | 1,476,252,943 |
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