有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	2,750,857,876	円
Ⅱ 負債総額	1,357,058,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,393,799,646	円
Ⅳ 発行済口数	1,586,744,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8784	円
(1万口当たり純資産額)	(8,784	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	6,909,984,652	円
Ⅱ 負債総額	16,189,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,893,795,624	円
Ⅳ 発行済口数	7,613,943,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9054	円
(1万口当たり純資産額)	(9,054	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,949,872,050	円
Ⅱ 負債総額	128,550,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,821,321,287	円
Ⅳ 発行済口数	17,187,278,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2114	円
(1万口当たり純資産額)	(12,114	円)