有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,151,775,750	円
Ⅱ 負債総額	622,459,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	529,316,116	円
Ⅳ 発行済口数	871,104,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6076	円
(1万口当たり純資産額)	(6,076	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	2,307,002,719	円
Ⅱ 負債総額	83,752,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,223,250,551	円
Ⅳ 発行済口数	2,864,108,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7762	円
(1万口当たり純資産額)	(7,762	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	106,890,495	円
Ⅱ 負債総額	58,365,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,524,601	円
Ⅳ 発行済口数	51,358,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9448	円
(1万口当たり純資産額)	(9,448	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	143,226,028	円
Ⅱ 負債総額	189,608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,036,420	円
Ⅳ 発行済口数	94,132,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5195	円
(1万口当たり純資産額)	(15,195	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,237,047,254	円
Ⅱ 負債総額	18,176,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,218,870,767	円
Ⅳ 発行済口数	7,834,231,371	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1767	円
(1万口当たり純資産額)	(11,767	円)