有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,278,523,069	円
Ⅱ 負債総額	678,371,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	600,151,987	円
Ⅳ 発行済口数	906,890,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6618	円
(1万口当たり純資産額)	(6,618	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	2,266,900,396	円
Ⅱ 負債総額	18,017,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,248,882,872	円
Ⅳ 発行済口数	3,085,183,427	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7289	円
(1万口当たり純資産額)	(7,289	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	120,468,372	円
Ⅱ 負債総額	63,392,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,076,181	円
Ⅳ 発行済口数	56,735,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0060	円
(1万口当たり純資産額)	(10,060	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	167,265,857	円
Ⅱ 負債総額	158,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,107,671	円
Ⅳ 発行済口数	122,844,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3603	円
(1万口当たり純資産額)	(13,603	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	10,640,819,007	円
Ⅱ 負債総額	9,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,640,809,761	円
Ⅳ 発行済口数	8,871,664,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1994	円
(1万口当たり純資産額)	(11,994	円)