有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,880,061,322	円
Ⅱ 負債総額	1,036,426,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	843,634,486	円
Ⅳ 発行済口数	1,353,479,096	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6233	円
(1万口当たり純資産額)	(6,233	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	3,008,001,121	円
Ⅱ 負債総額	71,314,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,936,686,632	円
Ⅳ 発行済口数	4,303,292,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6824	円
(1万口当たり純資産額)	(6,824	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	207,798,194	円
Ⅱ 負債総額	116,852,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,945,823	円
Ⅳ 発行済口数	104,566,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8697	円
(1万口当たり純資産額)	(8,697	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	204,990,065	円
Ⅱ 負債総額	235,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,754,779	円
Ⅳ 発行済口数	197,079,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0389	円
(1万口当たり純資産額)	(10,389	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,410,184,169	円
Ⅱ 負債総額	8,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,410,175,281	円
Ⅳ 発行済口数	10,165,087,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2209	円
(1万口当たり純資産額)	(12,209	円)