有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	3,175,858,982	円
Ⅱ 負債総額	1,611,071,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,564,787,379	円
Ⅳ 発行済口数	1,812,214,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8635	円
(1万口当たり純資産額)	(8,635	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	7,998,369,835	円
Ⅱ 負債総額	120,902,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,877,466,878	円
Ⅳ 発行済口数	8,005,573,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9840	円
(1万口当たり純資産額)	(9,840	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,797,913,096	円
Ⅱ 負債総額	41,551,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,756,361,791	円
Ⅳ 発行済口数	16,604,740,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1898	円
(1万口当たり純資産額)	(11,898	円)